九泰基金旗下最大规模定增基金转为开放式LOF,投资者还会买账吗?

2021/08/26 10:52 · 国际期货 ·  · 九泰基金旗下最大规模定增基金转为开放式LOF,投资者还会买账吗?已关闭评论

经济观察网 记者 李沁 8月11日,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金(下称“九泰锐益定增混合”)正式转为转为上市开放式基金(LOF)。

作为九泰基金旗下规模最大的定增基金,九泰锐益定增混合成立于2016年8月,根据当时的基金合同的约定,在基金合同生效后第五个年度对日,即2021年8月11日起,转为上市开放式基金(LOF)。调整后,基金名称相应调整为“九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(下称‘九泰锐益灵活混合’)”,其主要投资目标、策略也发生了变化。

以投资目标为例,九泰锐益定增混合最初的投资目标是基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解,基金合同生效后前五年内,利用定向增发项目,深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资。转为上市开放式基金(LOF)后,投资目标变为通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资。

转型前的九泰锐益将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。转为上市开放式基金(LOF)后,其投资策略变为通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机06121312056554689会,精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资,力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。主要投资策略包括大类资产配置策略,股票投资策略,固定收益投资策略,资产支持证券投资策略,中小企业私募债券投资策略,权证投资策略,股指期货的投资策略等。

据悉,九泰锐益基金的基金经理为刘开运,其为九泰基金的基金经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监。公开资料显示,刘开运为硕士研究生学历,2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司。天天基金网显示,刘开运的现任基金数为7只,资产总规模为64.08亿元,任职期间最佳基金回报为193.94%。

刘开运在九泰锐益的二季报中提到,报告期内,考虑到基金将于今年8 月转型为上市开放式基金,基金二季度主动控制新增定增投资,新增参与 1 个定增标的的投资。在定增投资标的选择方面坚持从较强的盈利能力、可持续的成长、合理估值三个维度进行投资标的筛选。同时,在保持行业配置总体相对均衡的基础上,适当降低了基金仓位水平,主动控制基金波动风险。

8月2日,刘开运在写给投资者的一封信中提道:“资本市场在长期来看是一个称重机,而我们要做的就是长期持有真正优质的企业,同时不断挖掘因为短期经营波动而被市场错杀的优质企业。九泰锐益转型为上市开放式基金,不变的是我们的核心投资理念与投资策略。”

不过,由于定增基金与开放式基金存在诸多差异,如投资标的、市场制度、交易规则等。刘开运因擅长定增业务,被冠以“定增一哥”的称号,他能否应对基金转型带来的变化,九泰锐益能否延续此前的业绩,投资者是否会买账,仍有待进一步观察。

在天天基金网九泰锐益的贴吧中,有投资者透露出清或赎回的想法:“清仓走人,但愿今天全额赎回不会受限。”“今天是赎回的日子!”“在哪里赎回?”

值得注意的是,8月11日,九泰基金发布《九泰基金管理有限公司关于调整旗下部分公募基金产品风险等级的公告》。公告显示,为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规要求,做好投资者适当性管理安排,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对该产品转型后的产品风险等级进行重新评估,并调整了其风险等级,将原有的中高风险(R4)调整为中等风险(R3)。

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