中海分红增利 – 398011

2021/08/21 16:33 · 原油直播间 ·  · 中海分红增利 – 398011已关闭评论

2007-5-26 13:12:22 来源:不详 佚名

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序号
日期
单位净值
累计净值
增长值
增长率%
当日分红
累计分红

1
2007-05-25
1.0526
2.1626
0.0059
0.56%
.
.

2
2007-05-24
1.0467
2.1567
-0.0085
-0.81%
.
.

3
2007-05-22
1.0477
2.1577
0.0037
0.35%
.
.

4
2007-05-21
1.0440
2.1540
0.0085
0.82%
.
.

5
2007-05-18
1.0355
2.1455
-0.0006
-0.06%
.
.

6
2007-05-17
1.0361
2.1461
0.0075
0.73%
.
.

7
2007-05-16
1.0286
2.1386
0.0148
1.46%
.
.

8
2007-05-15
1.0138
2.1238
-0.1359
-11.82%
.
.

9
2007-05-14
1.1497
2.1397
0.0010
0.09%
.
.

10
2007-05-11
1.1487
2.1387
-0.0050
-0.43%
.
.

11
2007-05-09
1.1542
2.1442
0.0039
0.34%
.
.

12
2007-05-08
1.1503
2.1403
0.0218
1.93%
.
.

13
2007-04-30
1.1285
2.1185
0.0083
0.74%
.
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14
2007-04-27
1.1202
2.1102
-0.0077
-0.68%
.
.

15
2007-04-26
1.1279
2.1179
0.0067
0.60%
.
.

16
2007-04-25
1.1212
2.1112
0.0004
0.04%
.
.

17
2007-04-24
1.1208
2.1108
0.0067
0.60%
.
.

18
2007-04-23
1.1141
2.1041
0.0259
2.38%
.
.

19
2007-04-20
1.0882
2.0782
0.0322
3.05%
.
.

20
2007-04-19
1.0560
2.0460
-0.0335
-3.07%
.
.

21
2007-04-18
1.0895
2.0795
0.0069
0.64%
.
.

22
2007-04-17
1.0826
2.0726
0.0023
0.21%
.
.

23
2007-04-16
1.0803
2.0703
0.0197
1.68%
1.1000
9.9000

24
2007-04-13
1.1706
2.0506
0.0023
0.20%
.
.

25
2007-04-12
1.1683
2.0483
0.0169
1.47%
.
.

26
2007-04-11
1.1514
2.0314
0.0116
1.02%
.
.

27
2007-04-10
1.1398
2.0198
-0.0040
-0.35%
.
.

28
2007-04-09
1.1438
2.0238
0.0088
0.78%
.
.

29
2007-04-06
1.1350
2.0150
0.0046
0.41%
.
.

30
2007-04-05
1.1304
2.0104
0.0061
0.54%
.
.

31
2007-04-04
1.1243
2.0043
0.0082
0.73%
.
.

32
2007-04-03
1.1161
1.9961
0.0009
0.08%
.
.

33
2007-04-02
1.1152
1.9952
0.0201
1.84%
.
.

34
2007-03-30
1.0951
1.9751
-0.0030
-0.27%
.
.

35
2007-03-29
1.0981
1.9781
-0.0015
-0.14%
.
.

36
2007-03-28
1.0996
1.9796
-0.0059
-0.53%
.
.

37
2007-03-27
1.1055
1.9855
0.0054
0.49%
.
.

38
2007-03-26
1.1001
1.9801
0.0104
0.95%
.
.

39
2007-03-23
1.0897
1.9697
-0.0083
-0.76%
.
.

40
2007-03-22
1.0980
1.9780
0.0005
0.0556fwe465f4ew56%
.
.

41
2007-03-21
1.0975
1.9775
0.0145
1.34%
.
.

42
2007-03-20
1.0830
1.9630
0.0018
0.17%
.
.

43
2007-03-19
1.0812
1.9612
0.0286
2.72%
.
.

44
2007-03-16
1.0526
1.9326
-0.0057
-0.54%
.
.

45
2007-03-15
1.0583
1.9383
0.0109
1.04%
.
.

46
2007-03-14
1.0474
1.9274
-0.0152
-1.43%
.
.

47
2007-03-13
1.0626
1.9426
-0.0012
-0.11%
.
.

48
2007-03-12
1.0638
1.9438
-0.0020
-0.19%
.
.

49
2007-03-09
1.0658
1.9458
-0.0077
-0.72%
.
.

50
2007-03-08
1.0735
1.9535
0.0169
1.60%
.
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(南方财富网基金频道)

(责任编辑:王梦清)

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