中海分红增利基金净值查询,398011基金近一月收益率及净值表

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今天最新净值
1.2627
0.0015 0.1200%
2020-12-04

盘中实时估值(仅供参考)
1.2673
0.0061 0.4824%
2020-12-04 15:35:00

累计净值:2.6907
成立日期:2005-06-16
基金类型:
成立份额:6.034亿份
最近份额:4.3287亿
最近资产:5.5100亿
基金公司:中海基金
基金经理:邱红丽

近一月中海分红增利基金净值查询

基金历史净值按日期查询:
-

速查:
近一周
近一月
近一季
近一年
今年以来

近一月,中海分红增利(398011)基金累计收益率1.13%

净值日期
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
8978984489489489984 上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率

2020-12-04
398011
中海分红增利
1.2627
2.6907
1.2612
2.6892
0.0015
0.1200%

2020-12-03
398011
中海分红增利
1.2612
2.6892
1.2750
2.7030
-0.0138
-1.0800%

2020-12-02
398011
中海分红增利
1.2750
2.7030
1.2761
2.7041
-0.0011
-0.0900%

2020-12-01
398011
中海分红增利
1.2761
2.7041
1.2477
2.6757
0.0284
2.2800%

2020-11-30
398011
中海分红增利
1.2477
2.6757
1.2502
2.6782
-0.0025
-0.2000%

2020-11-27
398011
中海分红增利
1.2502
2.6782
1.2354
2.6634
0.0148
1.2000%

2020-11-26
398011
中海分红增利
1.2354
2.6634
1.2360
2.6640
-0.0006
-0.0500%

2020-11-25
398011
中海分红增利
1.2360
2.6640
1.2573
2.6853
-0.0213
-1.6900%

2020-11-24
398011
中海分红增利
1.2573
2.6853
1.2748
2.7028
-0.0175
-1.3700%

2020-11-23
398011
中海分红增利
1.2748
2.7028
1.2590
2.6870
0.0158
1.2500%

2020-11-20
398011
中海分红增利
1.2590
2.6870
1.2520
2.6800
0.0070
0.5600%

2020-11-19
398011
中海分红增利
1.2520
2.6800
1.2439
2.6719
0.0081
0.6500%

2020-11-18
398011
中海分红增利
1.2439
2.6719
1.2433
2.6713
0.0006
0.0500%

2020-11-17
398011
中海分红增利
1.2433
2.6713
1.2465
2.6745
-0.0032
-0.2600%

2020-11-16
398011
中海分红增利
1.2465
2.6745
1.2441
2.6721
0.0024
0.1900%

2020-11-13
398011
中海分红增利
1.2441
2.6721
1.2608
2.6888
-0.0167
-1.3200%

2020-11-12
398011
中海分红增利
1.2608
2.6888
1.2609
2.6889
-0.0001
-0.0100%

2020-11-11
398011
中海分红增利
1.2609
2.6889
1.2758
2.7038
-0.0149
-1.1700%

2020-11-10
398011
中海分红增利
1.2758
2.7038
1.2801
2.7081
-0.0043
-0.3400%

2020-11-09
398011
中海分红增利
1.2801
2.7081
1.2469
2.6749
0.0332
2.6600%

2020-11-06
398011
中海分红增利
1.2469
2.6749
1.2575
2.6855
-0.0106
-0.8400%

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