光大量化核心基金净值查询,360001基金近一周收益率及净值表

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今天最新净值
1.3841
0.0027 0.2000%
2020-12-04

盘中实时估值(仅供参考)
1.3910
0.0096 0.6975%
2020-12-04 15:35:00

累计净值:3.6493
408964894046153215 成立日期:2004-08-27
基金类型:
成立份额:25.443亿份
最近份额:22.7403亿
最近资产:29.41亿元
基金公司:光大保德信基金
基金经理:金昉毅 翟云飞

近一周光大量化核心基金净值查询

基金历史净值按日期查询:
-

速查:
近一周
近一月
近一季
近一年
今年以来

近一周,光大量化核心(360001)基金累计收益率1.96%

净值日期
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率

2020-12-04
360001
光大量化核心
1.3841
3.6493
1.3814
3.6466
0.0027
0.2000%

2020-12-03
360001
光大量化核心
1.3814
3.6466
1.3811
3.6463
0.0003
0.0200%

2020-12-02
360001
光大量化核心
1.3811
3.6463
1.3818
3.6470
-0.0007
-0.0500%

2020-12-01
360001
光大量化核心
1.3818
3.6470
1.3515
3.6167
0.0303
2.2400%

2020-11-30
360001
光大量化核心
1.3515
3.6167
1.3575
3.6227
-0.0060
-0.4400%

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