华安优选基金

2021/08/19 19:49 · 国际期货 ·  · 华安优选基金已关闭评论

公司篇

华安基金管理有限公司简介
 

华安基金管理有限公司1998年6月成立,是中国证监会批准的第一批五家试点基金管理公司之一。旗下管理安信、安顺2只封闭式基金和华安创新、华安中国A股、华安现金富利、华安宝利配置、上证180ETF
、华安宏利、华安国际配置、华安成长、华安策略优选9只开放式基金。作为超过200万开放式基金投资人的共同选择,截至2007年6月30日,华安管理的资产规模超过600亿元,累计为投资人分红突破120亿元。

  华安基金管理有限公司在中国基金业扮演着重要的先行者角色。从封闭式基金到开放式基金,从主动型投资到被动型投资,从股票市场跨越到货币市场,从境内投资走向全球投资,华安实现了中国基金业的多次历史性突破,备受业界瞩目:第一只开放式基金华安创新的设立者;第一只开放式指数基金华安中国A股基金的管理人;第一批货币市场型基金华安现金富利的推出者;第一只海外投资基金QDII华安国际配置基金管理人;基金电子直销先行者,华安电子商务近年来频获大奖。

华安基金管理有限公司最近三年投资业绩表现如何?

2005年,华安旗下主动型股票基金规模加权平均业绩达8.25%,远超过2.78%的行业平均水平;旗下封闭式基金规模加权平均业绩达8.20%,高出3.09%的封闭式基金平均水平5个多百分点,基金安顺表现尤为出色,净值增长率高达12.64%,而2005年上证综合指数下跌8.33%、深成指下跌6.72%。申银万国的研究表明,在对收益和风险双重考查下,华安基金以管理基金规模大和管理基金数目多而突出,且风险水平也较低。华安基金管理公司被《中国证券报》评选为"2005年度金牛基金管理公司",同时还获得《亚洲资产管理》颁发的"2005年中国股票投资业绩最佳奖(三年期)"、"2005年中国股票投资业绩优胜奖(一年期)"
,"2005年中国资产管理规模增长最快奖",华安宝利配置、基金安顺因为业绩表现突出被评为"金牛基金"。

2006年华安基金管理有限公司整体业绩表现出色,旗下多只基金捧得众多奖项,受到投资者和业内人士的普遍关注。华安宝利配置基金2年内总回报率达到124.82%,蝉联年度"开放式混合型基金金牛奖"。基金安久以132.62%的增长率夺得2006年度的封闭式基金增长率冠军,荣膺2006年度《中国证券报》"封闭式基金金牛奖"与《上海证券报》"最佳小盘封闭基金经理奖"。华安还获得了和讯网评选的"2006年度十大品牌基金管理公司奖"。

2007年上半年,华安旗下的基金依然保持着稳健业绩。截至6月30日,旗下开放式股票型基金,偏股型基金中,华安宏利基金今年以来总回报率达到97.69%,在121只股票基金中排名第4,华安中国A股、华安上证180ETF、华安创新均位列同类型基金的前1/3。4月份刚由基金安瑞转型而来的华安成长基金在集中申购第一天100亿的销售额度即告售罄,自集中申购至6月30日,华安成长的净值增长率已达14.7%。

产品篇

华安优选基金的基金经理是谁?

基金经理鲍泓先生,经济学硕士,拥有13年证券、基金从业经历,1994年加入天同证券公司,先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作。2000年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事行业与策略研究等工作,2005年
5月起担任基金安久基金经理,他将继续荣任华安策略优选基金的基金经理,传承优秀的投资理念,继续为基金份额持有人创造稳定回报。

华安优选基金的基金代码是多少?

华安优选基金的基金代码是040008。

华安优选基金属于什么类型的基金?

该基金为股票型基金,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。

华安优选基金主要投资于什么类型的股票,有什么特点?

华安优选基金的产品特点是策略指路,优中选优

策略指路是指本基金采用"自下而上"和"自上而下"相结合的方法,在构建投资组合时主要以"自下而上"的优选成长策略为主,辅以"自上而下"的主题优选策略、逆势操作策略。

优中选优是指本基金以优选股票为主,优选具有良好投资潜力的个股,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的中长期稳定增值。

华安优选基金的封闭期有多长?

安久基金终止上市后,华安优选基金可开始办理集中申购,暂不开放赎回,集中申购期为2007年8月15日至8月28日。

集中申购期结束后,根据投资组合构建情况,本基金可暂停办理基金的申购、赎回,暂停期间不超过1个月。暂停期间结束后,本基金将开放日常申购、赎回。

华安优选基金的收益分配是如何规定的?

本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

转型篇

基金安久转型的情况简介

华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称"华安优选",基金代码为"040008")由安久证券投资基金(以下简称"安久基金",基金代码为"184709")转型而成。依据中国证监会2007年7月23日证监基金字【2007】210号文核准的安久证券投资基金基金份额持有人大会决议,安久基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同、并更名为"华安策略优选股票型证券投资基金"。自2007年8月2日安久基金终止上市之日起,《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效,《安久证券投资基金基金合同》失效。

华安为什么要推出华安优选基金?

我们认为,中国A股市场普涨阶段难以持续,取而代之的是结构性牛市的来临。在结构性牛市中,基金经理人的个股挖掘能力将得到进一步体现,精选成长性股票的投资理念也将成为市场主流。在个股不断分化的牛市行情中,优中选优的精选型基金将是投资者在此阶段的首选,
2006年封闭式基金回报率冠军得主基金安久有着优选个股的丰富经验,股票投资策略为"自下而上"和"自上而下"相结合,在构建投资组合时主要以"自下而上"的优选成长策略为主,同时辅以"自上而下"的主题优选策略、逆势操作策略,由它转型而来的华安策略优选基金将是适合今后市场发展状况的投资品种。

华安优选基金由哪只基金转型而来?

华安优选基金由华安基金管理有限公司旗下的封闭式基金--基金安久转型而来。基金安久于2001年8月31日在深圳证券交易所挂牌上市,当时的总份额为200,000,020份。2002年5月13日,基金安久完成了扩募,基金总份额增至5亿份,基金存续期至2007年8月30日止。"安久基金"转型为"华安策略优选基金"的"封转开"方案于2007年6月29日获得持有人大会的全票通过,大会决议已于日前获得中国证监会核准生效。转型后,华安优选基金将于8月15日以1元面值通过交行、工行、建行、招商银行等渠道网点进行集中申购。

基金安久转型后投资目标有变化吗?

着重成长型股票的挖掘,兼顾主题投资策略和逆市操作策略是基金安久转型成华安优选基金后的核心选股思路。安久基金投资目标是"投资于积极应用新技术的上市公司,通过努力提高自身综合决策能力来减少风险,同时也通过分散投资来减少风险"。基金转型后,华安优选基金的投资目标将调整为"以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值"。

基金安久转型后股票投资仓位有什么变化?

封闭式基金的股票投资上限为80%,基金安久在转型为华安优选基金后,其股票投资比例范围为60%~95%,股票仓位最高可达到95%。

申购篇

什么叫"集中申购"?和新基金的发行认购是一样的吗?

封闭式基金在持有人大会通过转型方案之后,都会通过一个集中的申购期来稳定或者是增加基金的规模,以便今后基金的投资运作。在集中申购期间,类似新基金发行,投资者可按1元面值提交集中申购申请。

1.华安优选股票型证券投资基金自2007年8月15日起至2007年8月28日开放集中申购,期间不开放赎回,称为"集中申购期"。"集中申购"业务处理同日常"认购"。

  2.集中申购验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.00元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

华安优选基金本次集中申购有发售规模限制吗?

有的,
本基金在集中申购期的发售规模上限为100亿元(不含集中申购资金产生的利息)。

华安优选基金集中申购的最低金额是多少?

本基金首次购买基金份额的最低金额为1,000元,追加购买最低金额为500元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者在中国工商银行首次购买基金份额的最低金额为5,000元,追加购买最低金额为1,000元。集中申购期内,投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限。

华安优选基金集中申购比例如何确认?

1.集中申购期内,本基金实行限量发售,采用"全额预缴,末日比例确认,余额退回"的发售方式。集中申购期内,本基金最大发售规模上限为100亿元(不含集中申购资金产生的利息)。

2.若本基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日申购截止时间后,基金集中申购发售总规模超过发售上限,本公司将于次日在指定媒体上公告提前结束集中申购,并自公告日起不再接受申购申请。若集中申购申请金额全部确认后,本基金集中申购发售总金额不超过100亿元(含100亿元),则所有的有效申购申请金额全部予以确认。若集中申购申请金额全部确认后本基金集中申购发售总金额超过100亿元,则将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个集中申购日的有效申购申请金额采用"末日比例确认"的原则给予部分确认。

什么是末日申购确认比例?何时会公告?

集中申购期末日申购确认比例=(100亿元-集中申购期内申购末日之前的有效申购申请金额)÷集中申购期末日有效申购申请金额

末日申购确认比例将于集中申购期结束后2个工作日内予以公告。

根据配售比例,未被确认部分的集中申购款何时退回投资者账户?

若集中申购申请金额全部确认后本基金集中申购发售总金额超过100亿元,则将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认,对最后一个集中申购日的有效申购申请金额采用"末日比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在集中申购期结束后4个工作日内从注册登记账户划出,退还给投资者。

华安优选基金集中申购费率如何确认?

1.投资者在集中申购期适用费率,具体如下:

本基金的集中申购费率按申购确认金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

敬请投资者注意,如果本基金集中申购期内申购申请总额大于本基金集中申购发售规模上限,因采用"末日比例确认"的申购确认方式,将导致集中申购期内最后一日的申购确认金额低于申购申请金额(申购确认金额=申购申请金额×申购确认比例),可能会出现申购费用的适用费率高于申购申请金额对应的费率的情况。例如:投资者用100万元申购本基金,但最后确认实际申购金额只有90万元,按本基金申购费率标准,适用于1.5%的申购费率。 

2.在基金开放日常申购、赎回以后,申购费率如下:

3.在基金开放日常申购、赎回以后,赎回费率如下:

注:一年指365天,两年为730天,依此类推。

对于投资者在基金退市前持有的原安久基金份额,持有期自《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。

对于集中申购和日常申购所得的基金份额,持有期自注册登记机构确认登记之日起计算。赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。所收取赎回费的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

基金开放日常申购、赎回后,投资者赎回申请的确认按照先进先出原则进行处理。

华安优选基金集中申购份额如何计算?

净申购金额=集中申购确认金额÷(1+集中申购费率),其中集中申购确认金额小于500万元

或,净申购金额=集中申购确认金额-固定申购费金额,其中集中申购确认金额不低于500万元(含500万元)

集中申购费用=集中申购确认金额-净申购金额,对于500万元(含500万元)以上的申购适用绝对数额的申购费金额

集中申购份额=(净申购金额+集中申购期间利息)÷集中申购验资结束当日基金份额净值

华安优选基金的集中申购期如何安排?

集中申购期内,本基金最大发售规模上限为100亿元(不含集中申购资金产生的利息)。若本基金在集中申购期内任何一天(含第一天)当日申购截止时间后,基金集中申购发售总规模超过发售上限,本公司将于次日在指定媒体上公告提前结束集中申购,并自公告日起不再接受申购申请。

什么是基金份额折算?

基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金份额净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见本基金基金份额折算有关公告。

验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元,再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

基金管理人将就集中申购的份额确认情况、基金份额折算结果等进行公告。

确权篇

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为什么基金安久转型为华安优选基金需要进行"确权"?
  

华安策略优选股票型证券投资基金由原安久证券投资基金转型而成。原安久证券投资基金退市后,基金份额持有人需要对其持有的基金份额进行确认与重新登记,基金管理人据此将相应的基金份额转登记至注册登记机构并托管至持有人办理确权业务的相关销售机构。此后,持有人方可通过其办理确权业务登记的相关销售机构赎回其持有的原安久证券投资基金基金份额。上述过程称之为"确权"。华安策略优选股票型证券投资基金的注册登记机构为华安基金管理公司。

原基金安久的持有人可以到哪里去办理确权?

  

自开始办理确权业务当日起,原基金安久的持有人可以在日常交易时段内到交通银行、参与华安策略优选股票型证券投资基金的代销与确权业务的券商或基金管理人直销网点办理确权手续。在办理确权业务之前,投资者必须先开立华安开放式基金基金账户并开通该确权申请渠道的基金交易账号。

确权和开户手续可以同时办理。

注:具体确权起始日,请关注日后基金公告

办理确权时需要提供哪些资料?
  

个人投资者需本人亲自到销售网点办理并提供以下资料:

 
(1)本人有效身份证件原件(必须提供)以及复印件;

  (2)投资者原交易所场内交易证券账户原件(必须提供)以及复印件;

(3)填妥并签字或签字加盖章的《封转开确权业务申请表》或销售机构提供的申请表;

如到交通银行办理,请携带本人交通银行太平洋借记卡;如到工商银行办理,请携带本人牡丹灵通卡或理财金账户卡。

投资者以份额提交申请。确权业务的申请份额为基金退市时投资者持有的原安久基金的基金份额数量。如果基金退市时投资者在多个证券公司营业网点都持有原安久基金,确权业务的申请份额则为基金退市时在各营业网点持有基金份额的合计数。注册登记机构在核对投资者身份和申请份额一致后,确权成功,并将投资者应得基金份额登记在投资者的基金账户下。

办理确权业务需要交手续费吗?

确权业务不收取手续费。

确权手续如何进行确认与查询?
  

销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了确权申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构(本基金的基金注册登记机构由本公司担任)的确认结果为准。对于基金管理人直销网点和交通银行、工商银行T日交易时间内受理的确权申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。

对于参与代销的其他证券公司T日交易时间内受理并传真至华安基金管理有限公司基金注册部的确权申请,注册登记机构将于T+1日受理并在T+2日就申请的有效性进行确认。确权申请经注册登记机构登记确认后,投资者可于T+3日到确权业务办理网点或通过华安公司网站、客服中心进行确权确认情况查询。但投资者在集中申购期内至集中申购验资日期间进行确权申请的,将于集中申购验资日的T+2日以后方可查询确认结果。

在不同渠道成功确权后,集中申购或赎回基金的费用有何不同?

集中申购时,确权券商与银行的申购费率、赎回费率一致。

办理确权成功后如何赎回华安优选基金?

办理确权成功后,在哪里确权,在哪里赎回。

一旦华安优选基金开放赎回后,投资人即可通过确权网点办理赎回业务。

投资者通过哪些渠道可以查询原安久基金的持有份额数量?

1.
投资者可以到日常办理证券指定交易的证券公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询原安久基金的持有数量。

2.
投资者也可以拨打华原油期货上市安客户服务热线,在电话核对投资者证券账号和身份证件编号后,查询原安久基金的持有数量。

如果投资者遗失了证券账户卡如何补办?

投资者办理确权手续时必须提供证券账户卡原件。如果遗失了,可以持身份证件原件到原基金份额托管的证券公司办理挂失,即可补办证券账户卡。

关于原安久未托管基金份额的确认?

安久证券投资基金前身原为"四川国信投资基金"(原基金管理人为四川省国际信托投资公司),成立于1992年8月31日,1999年6月,更名为"安久证券投资基金",并于2001年8月31日在深圳交易所上市。

对于尚未办理份额确认手续(即相关基金份额尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记)的原安久基金的基金份额,请份额持有人携带身份证件原件和原始购买凭证到四川省国际信托投资公司办理原安久基金的相关确认手续。地址:成都金丝街22号5层。联系人:刘永杰;王珏。联系电话:028-86930209-8;028-86930209-4或028-66世基直播室881109。该等投资者需支付手续费用20元,主要用于支付资料邮寄费用。

四川省国际信托投资公司在接受投资者的确认申请后须审核申请人的身份证件与持有人名称、基金份额持有数量等内容,并将投资者相关资料邮寄至华安基金管理有限公司基金注册部,由华安基金管理有限公司基金注册部进一步办理该等投资者现华安策略优选股票型证券投资基金的确权登记。未能确认原安久基金份额的持有人,将不能办理华安策略优选股票型证券投资基金的确权登记,由此引起的一切损失由其自行承担。

关于确权的垂询电话?

华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099。

关于通过交行渠道确权,深圳席位号的填写?
  

投资者通过交行提交确权申请需提供原安久基金的深圳托管席位号,如不知道可填六个零进行确权上报。

华安策略优选基金经理面对面精彩回顾

基金经理:鲍泓,华安策略优选基金经理

问:
现在沪深股指都处在高位,有人说上证指股突破5000点,也是指日可待。在这么股指这么高的情况下,如何能降低风险?

答:系统性风险基本上是无法降低,选时风险其实也很大,对一般投资者而言,参与基金定投应是降低系统性风险的好方法;非系统性风险我们主要通过选股能力来降低。

问:
这次新发基金就意味着在4600点左右建仓,会不会风险很大呢?能保证收益吗?

答:
确实,随着指数的不断上涨,作为新发基金,我们的建仓成本相对较高。但另一方面看,目前点位对所有的投资者来说都是新的起点,所以新老基金现阶段面临的风险其实也是一致的。我们将争取稳健投资,在一个相对长周期内给投资者带来相对稳定的回报。

问:
随着中报披露的展开,您认为中报的公布对大盘的走势会有怎么样的影响呢?预盈概念类股票的行情可能随时展开,鲍经理有没有考虑过持有这类股票呢?

答:
由于银行等权重股业绩超预期,中报来看也上市公司整体超预期可能性很大。最近市场的强势也反映了这一点。对于预盈概念类股票,我们将结合长期发展潜力预期,进行投资。

问:
现在安久已经退市了,资金还在运作吗?如果运作,现在的投资策略已经改变了吗?还是仍旧是封闭式基金的做法?

答:
操作仍在正常进行。投资策略与以往有一定连贯性,比如重视成长类公司的投资机会。其他策略主要是主题投资策略及反向操作策略,主要目的是加强自上而下的选股能力,同时利用市场的阶段性错误谋取超额收益。此外,随着封转开,我们组合的流动性管理要求会更高。

问:
近期央行提高存款准备金的比率及银行加息,对投资市场是巨大的利空消息,股市为何还稳步上升?是不是存在泡沫?

答:
加息后,与高企的CPI比较,实际利率仍不高;提高准备金率,一定程度上也是经常顺差扩大及升值预期而对冲流动性要求。所以,目前执行的货币政策实际有一定的被动性,股市反应因此相对小。

问:
上半年金融股钢铁和煤炭都属于市场的焦点,那您认为后半年甚至08年的热点是否会变呢?会侧重在哪些方面呢?优选的理念将从哪些方面体现呢?

答:
由于通胀预期及国家产业政策导致的行业整合效应,有定价能力的资源类及服务类企业表现相对好。未来稀缺资源类、先进制造类、消费服务类及节能减排等主题都是继续值得关注对象。优选的理念主要体现在:重视企业盈利能力的长期稳定性,在国家产业结构调整及经济转型背景下,寻找产业结构良好或具备良好的企业家精神等因素导致未来产业结构优化能力强的企业进行中长期投资,求得长期稳定回报。

问:
宏观调控的手段对于现在的市场而言经常被认为是利空出尽而产生相反的作用,鲍经理认为宏观调控的作用对流动性的限制又有多大呢?对您的仓位配置又会有多大的影响呢?

答:
我们关注宏观调控影响的中性利率、实际升值速度、CPI变动及结构变化趋势等指标,进而对组合结构等会相对调整。

问:
我从2005年11月份0.8元买的安久。虽然数量比较少,但是我一直持有,到7/27的3.1337。我没想到这么好,当时根本没有这样的牛市概念。谢谢鲍经理让我分享到大好时机带来的收益,再次表示感谢。

答:
谢谢您的支持,希望未来在较长周期内我们仍能带来相对稳定的回报。

问:
华安策略优选估计什么时候发行?

答:
大约在本月中旬吧。

注意:上述鲍泓先生对网友提问的回答为其个人看法,不代表华安公司的观点,敬请广大投资者注意。

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