期货平台排行榜:华安创新:基金投资组合

2021/08/19 19:41 · 国际期货行情 ·  · 期货平台排行榜:华安创新:基金投资组合已关闭评论

华安创新证券投资基金投资组合公告(2002年第4号)

一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2003年1月16日复核了本公告。
推荐阅读

·基金遭遇危局 接近破产公沪锌能做吗司逐渐增加
·私募访谈

股基一年业绩尽墨

调查:2012年您还养基吗

百亿社保基金进场慎言抄底

创新封基数量翻番 份额突破800亿

2011年基金业财经风云榜颁奖典礼

庞大萨博收购战落败最牛私募搁浅

外资主导中国私募股权投资市场

截止2002年12月31日,华安创新证券投资基金资产净值为4,292,754,580.21元,基金份额为4,685,440,851份,单位基金净值11561656为0.916元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 41,206,572.00 0.96%
B 采掘业 146,333,385.43 3.41%
C 制造业 1,560,335,732.83 36.35%
C0 其中:食品、饮料 94,624,010.23 2.20%
C1 纺织、服装、皮毛 71,531,974.16 1.67%
C2 木材、家具 773,722.00 0.02%
C3 造纸、印刷 41,957,258.43 0.98%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 260,417,415.56 6为什么要做国内原油投资.07%
C5 电子 121,376,705.56 2.83%
C6 金属、非金属 201,095,957.72 4.68%
C7 机械、设备、仪表 546,876,095.69 12.74%
C8 医药、生物制品 221,682,593.48 5.16%
C99 其他 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 68,200,798.10 1.59%
E 建筑业 16,187,064.24 0.38%
F 交通运输、仓储业 291,680,661.73 6.79%
G 信息技术业 20,837,664.23 0.49%
H 批发和零售贸易 80,861,226.18 1.88%
I 金融、保险业 5,202,000.00 0.12%
J 房地产业 15,038,433.45 0.35%
K 社会服务业 132,470,723.25 3.09%
国内原油期货过夜费 L 传播与文化产业 6,082,994.40 0.14%
M 综合类 28,266,318.51 0.66%
合 计 2,412,703,574.35 56.20%
(二)债券(不包括国债)合计
截止2002年12月31日,基金持有债券(不含应收利息)17,036,050.00元,占基金资产净值的0.40%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年12月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为1,864,059,124.60元,占基金资产净值的43.42%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 上菱电器 165,365,549.14 3.85%
2 威孚高科 157,436,102.30 3.67%
3 大显股份 117,259,030.56 2.73%
4 通化东宝 99,967,771.89 2.33%
5 巴士股份 99,347,180.22 2.31%
6 宝钢股份 79,983,685.92 1.86%
7 盐田港A 75,340,293.00 1.76%
8 烟台万华 67,507,436.25 1.57%
9 上海机场 62,880,671.96 1.46%
10 扬子石化 55,558,601.30 1.29%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2002年12月31日,本基金其他应收应付款项为贷方余额1,044,168.74元。与股票市值2,412,703,574.35元、债券市值(不含国债)17,036,050.00元、国债及货币资金1,864,059,124.60元合计相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。

华安基金管理有限公司
2003年1月21日

将本文分享至:分享到和讯微博|分享到新浪微博|分享到搜狐微博|分享到腾讯微博|分享到开心网|分享到人人网|分享到豆瓣网

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

【作者:hl_auto 来源:和讯网】

本文地址:http://www.szjierui1688.com/433.html
文章标签: ,   ,  
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

文件下载

老薛主机终身7折优惠码boke112

上一篇:
下一篇:

评论已关闭!