开户燃油:华安a股基金净值分红

2021/08/19 19:40 · 国际期货行情 ·  · 开户燃油:华安a股基金净值分红已关闭评论

华安中国A股基金的投资决策: (一)投资策略 1.投资组合原则及选择标准 (1)投资组合的基本原则 1)资产分配原则:本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。 2)股票投资原则:本基金以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将参与一级市场的新股申购、股票增发等。 3)其他投资原则:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其他金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。 (2)投资组合构建 1)股票指数化投资组合构建: 本基金的指数化投资方式将采用复制法来实现对MSCI中国A股指数的跟踪,具体过程如下: ①以MSCI中国A股指数成份股构成及其权重为基础拟定标准权重的指数化投资组合方案; ②根据增强性投资选择标准,对标准权重的指数化投资组合进行调整,形成指数增强型投资组合方案; ③根据拟定的指数增强型投资组合方案,通过指数化投资组合交易系统进行买卖; ④基金经理根据建仓过程中的买卖情况、申购赎回情况等,对投资组合进行动态调整,以保证完成指数化投资组合的构建。 2)增强性投资选择标准: 本基金的增强性投资,是指在基于研究员和基金经理对行业及上市公司的深入研究和调查的基础上,由基金经理根据股票市场的具体情况,对投资组合的股票仓位、行业及个股、权重进行适当的调整。对于以下成份股,本基金将考虑予以剔除或降低权重: ①由于公司经营状况、财务状况严重恶化或其他基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的个股; ②因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股; ③存在重大违规嫌疑,被监管部门调查的个股; ④基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远低于成份股中同类股票或指数平均水平的个股; ⑤其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。 对于以下个股,本基金将考虑纳入组合或增加投资权重: ①新股配售而得到的非成份股以及因增发配售而超出指数标准权重的成份股,本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票; ②由于其他成份股的建仓困难而被选择作为替代的个股; ③基金经理在充分调研的基础上,判断预期收益将远高于成份股中同类股票或指数平均水平的个股; ④其他特殊个股,例如预期将纳入指数的个股等。 (3)指数化增强性投资管理的限度和控制 本基金以指数化投资为主,增强性投资为辅,为控制因增强型投资而导致的投资组合相对指数标准结构的偏离,本基金选择以"跟踪偏离度"为标准,对积极投资行为予以约束,以控制基金相对指数的偏离风险。 其中:=第i日基金组合收益率-第i日比较基准收益率 n为计算区间,本基金选定为30个交易日 本基金以日跟踪偏离度为测算基础,将该指标的最大容忍值设定为0.5%,以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.5%(相应折算的年跟踪偏离度约为7.75%),则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪偏离的来源,如是源于积极投资的操作,则在适当时机行使必要的组合调整,降低增强性投资力度,以使跟踪偏离度回归到最大容忍值以下。当跟踪偏离度在最大容忍值以下时,由基金经理对最佳偏离度的选择作出判断。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行股指期货交割日时间公告。 除此之外,本基金对增强性投资的其他限制包括: ①在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中持有的MSCI中国A股指数成份股的数量不低于指数成份股总个数的70%; ②在本基金成立之日起的合理期间后,投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%; 2.投资管理的基本程序 (1)投资决策程序 1)投资决策委员会定期召开会议,对阶段性的投资组合资产分配比例和行业权重相对指数的偏离度作出检讨和决议; 2)金融工程小组利用集成市场预测模型和风险控制模型对行业、个股和市场的预期收益进行测算,研究部门从基本面分析对行业、个股和市场走势提出研究报告,开放式基金注册部门提供申购、赎回的动态情况,供基金经理参考; 3)基金经理小组根据对以上因素的判断,初步决定投资组合,包括股票、现金以及其他投资品种的比例,行业、个股和整体投资组合相对指数的偏离度,以及新股配售等一级市场操作的参与力度; 4)基金经理小组根据交易情况的反馈报告,对组合进行适度调整,对于需调整的个股,研究部事先提供备选的其他股票; 5)风险分析小组对基金投资组合偏离风险进行评估,并提出偏离的归因分析报告,在组合跟踪偏离度超过0.5%时提出预警; 6)监察稽核部对投资程序进行稽查并出具稽查报告。 (2)投资操作程序 1)基金经理根据指数的标准构成,在设定的调整范围内定出组合中各个股票的比例关系,输入交易系统; 2)需买入股票时,交易员启动组合交易系统,系统按事先设定的个股权重统一下单买入,需卖出股票时,系统统一下单卖出; 3)对于需调整或组合交易出现困难的个股,基金经理可独立发出指令,交易员可在交易时间内进行单个品种操作; 4)投资部定期对指数化投资组合进行跟踪偏离度的测算,若跟踪偏离度超过允许的范围,则对组合进行调整; 5)当发生新股申购和MSCI中国A股指数成份股的增发时,研究部提供拟发行新股企业和增发企业的研究报告;投资部根据研究报告进行新股申购和增发; 6)本基金建仓期为3个月。 燃油期货 (二)投资限制 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定,运作管理本基金。 本基金投资组合应遵循下列规定: (1)本基金持有1家上市公司的股票,其市值不超过本基金资产净值的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有1家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的情形除外; (3)法律法规和中国证监会的其他比例限制。 禁止用本基金资产从事以下行为: (1)投资于其他证券投资基金; (2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券; (3)以基金资产进行房地产投资; (4)从事可能使基金资产承担无限责任的投资; (5)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券; (6)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 基金的业绩比较基准 本基金采用由权威机构发布的,代表中国A股市场的成份指数作为衡量基金投资操作水平的比较基准,目前这一指数为MSCI中国A股指数。衡量本基金整体业绩的比较基准为: 本基金整体业绩比较基准=95%*MSCI中国A股指数收益率+5%*金融同业存款利率 如果MSCI公司变更或停止MSCI中国A股指数的编制及发布、或MSCI中国A股指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国A股指数不宜继续作为标的指数时,本基金管理人有权依据维护投资者合法权益的原则,变更本基金的标的指数并相应变更本基金的名称。 追问: 可不可以弄成表格活简单说明,如它是属于什么性质的,开发还是什么的, 利率 ,成立发行终止时间,申购费管理费托管费销售费等等,谢谢 回答: 经 华安 上证180指数 增强型 证券投资基金 基金份额持有人 大会表决通过,并经 中国证监会 证监基金字[2006]8号文核准,华安上证180指数增强型证券投资基金于2006年1月9日变更为华安MSCI中国A 外汇直播室黄金原油 股指 数增强型证券投资基金。华安上证180指数增强型证券投资基金经中国证监会2002年9月26日证监基金字[2002]70号文件《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》批准发起设立, 基金合同 于203453464502年11月8日正式生效。 序号 项目 内容 1 基金类型 契约 型开放式 2 本期 单位净值 (元) 0.7170 3 基金成立日 2002-11-8 4 发行起始日期 2002-10-15 5 发行终止日期 2002-11-6 6 基金 发行方式 7 基金发售对象 8 上市交易日期 9 首次募集份额(亿份) 30.9400 10 首发募集上限(亿元) 0.0000 11 发行单位面值 1.00 12 最高 认购费率 1.2 13 最高 申购费率 1.5 14 基金管理人 华安基金管理有限公司 15 基金托管人 中国工商银行 股份有限公司 16 基金经理 许之彦 牛勇 17 基金投资 目标 运用增强性 指数化 投资方法 ,通过控制 股票投资 组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求 基金收益率 适度超越 本基金 比较基准,并在谋求 基金资产 长期增值的基础上,择机实现一定的 收益 和分配。 18 基金投资风格 指数型 到今年6月60日为止, 基金规模 为64.36亿份额。 涨幅 季/年度涨幅 更多>>截止至 2011-09-28 时间 涨幅 同类平均 沪深300 同类排名 近1周 -5.78%该基金亏损 -1.76%同类基 金平 均亏损 -1.93% 沪深300指数 亏损 86|114 指数基金 排名 近1月 -10.38% -8.42% -9.08% 92|115 近3月 -13.09% 股指期权交易规则 -11.98% -13.13% 38|113 近6月 -19.62% -18.14% -19.93% 70|98 今年来 -16.94%该基金 -14.26%同类平均 -15.68%沪深300指数 71|90指数基金排名 从以上可以看出:目前中国A股市场是不成熟的。 投资 指数基金是要亏损很多的。特别是在股市震荡下跌市中。 指数基金在国外是较好的 投资理财 方式。 投资回报率 是较高的。 追问: 请问有没它的 利率 ,销售费?

本文地址:http://www.szjierui1688.com/421.html
文章标签: ,   ,   ,  
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

文件下载

老薛主机终身7折优惠码boke112

上一篇:
下一篇:

评论已关闭!