期货鸡蛋投资基本知识:否认利益输送 诺安先锋、华安创新千万交易佣金难解释

2021/08/19 19:40 · 国际期货行情 ·  · 期货鸡蛋投资基本知识:否认利益输送 诺安先锋、华安创新千万交易佣金难解释已关闭评论

原标题:否认利益输送 诺安先锋、华安创新千万交易佣金难解释

近日,诺安先锋和华安创新因为巨额佣金彻底火了。这两只基金分别以31.97亿元和20.58亿元规模,对应2639.87万元和2506.91万元的巨额交易佣金,今年以来却仅取得-14.91%和-21.58%的业绩,令人十分诧异。

10倍之差的规模却有相近的总交易额

据东方财富Choice数据显示,截至2018年中报,123家基金公司旗下6147只基金产品一共由303家证券公司分仓交易,共分成80469个交易席位。交易总额2免费模拟内盘期货软件7.11万亿元,其中股票交易金额5.96万亿元,债券交易金额0.73万亿元,回购交易金额20.42万亿元。佣金总额共计49.22亿元。

在基金公司基金产品佣金TOP20中,有三只基金的总佣金金额超过2000万元,排名第一的就是诺安先锋混合,总佣金2639.87万元;其次是华安创新混合总佣金2506.91万元;第三名是兴全合宜混合A总佣金2345.05万元。除以上3只基金外,还有11只基金总佣金超过1500万元。

高额的佣金背后是,极高的换手率。具体看来,以上三只基金中,诺安先锋混合买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额,分别是160.5亿元和159.6亿元;华安创新混合则分别为134.95亿元和135.51亿元;兴全合宜混合A分别为261.83亿元和66.47亿元。

(华安创新混合)

(诺安先锋混合)

(兴全合宜混合A)

然而这三只基金中,诺安先锋和华安创新只有31.97亿元和20.58亿元规模,兴全合宜则是有名的“巨无霸”基金,规模达302.9亿元,是诺安先锋和华安创新的10倍之多,但总交易额却相差无几。

频频买卖交易业绩却令人咋舌

如此频繁的交易,这两只基金的业绩却很难令人满意。

截至2018年6月30日,诺安先锋基金份额净值为1.2562 元,报告期基金份额净值增长率为-10.80%,同期业绩比较基准收益率为-9.99%。华安创新中报基金份额净值0.650元,当时报告期份额净值增长率为-12.87%,同期业绩比较基准增长率为-8.50%。

而截至11月15日,据天天基金数据显示,这两只基金的净值进一步下滑,诺安先锋基金份额净值下降至1.2153,今年以来收益率为-14.91%,同期平均为-11.25%,在同类2440只基金中排名1392位。华安创新基金份额净值下降至 0.5892,今年以来收益率为-21.58%,同期平均为-11.25%,在同螺纹钢期货涨幅能影响螺纹钢吗类2440只基金中排名1998位。

诺安先锋和华安创新的基金经理分别是杨谷和廖发达。前者目前是诺安基金副总经理、权益投资事业部总经理、投资一部总监。从业21年,2003年10月加入诺安基金,诺安先锋从2006年起由他出任基金经理。

后者则是从业156448948749879876年的廖发达,2015年6月加入华安基金,并于同年8月起华安创新基金经理。目前管理华安创新、华安安进保本混合和华安大安全混合三只基金,业绩均不甚理想,今年以来分别收益率为-21.58%、1.25%和-16.8%。

羊毛出在羊身上最后还是投资者买单

与规模不相匹配的巨额佣金,不免令人怀疑基金经理与券商之间是否存在“潜规则”。微博新浪新闻下有网友评论,“没返佣谁信?不在乎赔不赔钱,反正暗地里是黑钱的。”“料最终发达的只有基金经理廖发达期货螺纹钢教程”“没有利益输送吗?频繁的调仓换股也不用这么多啊。”

资料显示,基金公司由于不具备交易所会员资格所以必须通过证券商的交易席位才能进行交易,仅通过一个券商的话会影响成交速度,因此往往会通过多个交易席位同时交易,同时根据交易量付给券商佣金,佣金从基金净值里面扣除,这就是通常所说的基金分仓。

按照上述半年报数据不精确估算,诺安先锋2639.87万元半年交易佣金占比为0.8%,华安创新则为1.2%左右,而兴全合宜该数据为0.07%上下。业内人士称,“如果年化来看,交易佣金率可能都超过管理费了,等于投资者被收了两份管理费。”

对此,华安基金对一点资讯金融频道回应称,“公司严格依法依规经营和管理公司业务,基金经理不可能通过换手率高、交易量大来实现一对一(或定向)的利益输送;该基金经理管理的基金交易量与换手率情况,主要是由于其投资策略导致。”而对于,高佣金,差业绩,华安基金则没有直接答复。对方表示,对于投资策略是否失效,是否没有给投资者带来好的回报,具体原因投研部门会进一步核查和了解。沥青手续费一览表2019

不过截至11月15日16时,另一只存在同样问题的诺安先锋基金,其基金公司诺安则未有做出回应。

(源自一点资讯金融频道 授权转载)返回搜狐,查看更多

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