华安创新混合

2021/08/19 19:39 · 国际期货行情 ·  · 华安创新混合已关闭评论

基金档案报告日期:2020-10-20

华安创新混合(040001)

基金投资终极价值(截至2020-09-30,初始投资日为2001-09-21)

万元投资
千元定投

金思维分类(2020二季度)
投资地域
境内
交易地点
未上市
资产类别
偏股
组织形式
传统开放式
管理方法
主动管理型(非量化)
金思维适用基准

沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%(每日再调整比例)

历史年化回报(单位:%;截至2020-09-30)

?
名称
今年以来
近三月
近六月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以来

基金净值
22.97
16.65
35.56
33.27
24.46
8.36
5.79
9.34

同类基金平均值
32.89
10.66
33.97
44.93
30.20
15.60
12.30
9.34

同类基金中位值
31.92
10.57
34.35
44.34
29.29
14.61
11.41
9.34

适用基准
9.34
6.96
16.70
15.43
12.79
6.27
6.85
6.62

备选基金

备选互补基金
备选替代基金

序号
基金
1
金鹰元盛债券(LOF)E
2
万家鑫璟纯债债券A
3
万家鑫璟纯债债券C
4
诺安纯债定期开放债券A
5
交银稳鑫短债债券A

序号
基金
1
长城久鼎灵活配置混合
2
华安沪港深外延增长灵活配置混合
3
长城环保主题混合
4
招商境远混合
5
易方达瑞程混合A

投资者负担(单位:%;截至2020-09-30)

基金投资费率
2.43
年管理费率
1.50
年托管费率
0.25
最高申购费率
1.50
最低赎回费率
0.00

最近历史分红
序号
红利发放日
每百份额红利(元)
1
2020-01-21
0.10
2
2016-01-21
1.00
3
2015-03-26
1.00
4
2014-01-21
1.00
5
2011-01-18
2.00
基金简介
法定名称
华安创新证券投资基金
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2001-09-21
管理人
华安基金
托管人
交通银行
份额总数(2020-06-30)
24.09亿份
自选基准
75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率

投资目标

基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

1、资产配置
通过对宏观经济状况、货币政策、上市公司整体赢利状况等因素的综合分析,确定投资组合中股票、债券和现金的比例。
2、股票组合
使用行业结构来构建股票组合,并以单个行业的市场权重作为考虑的出发点;为增强股票组合的预期收益,本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业偏离其市场基准权重的比例;为控制主观判断错误的风险,本基金将对单个行业投资比例偏离其市场基准权重的程度进行限制。
3、股票选择
本基金将以A股市场具有创新能力(包括科技创新、管理创新和制度创新)的上市公司作为选股范围,通过PEG、DCF等估值模型筛选出价值被低估公司的股票,再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素确定股票投资。
4、债券投资
在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金在研究利率走向及结构变化的基础上,进行相应的债券资产配置及风险控制。

投资范围

本基金的主要投资范围包括在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,产品和服务具有相当竞争优势等。

基金经理

基金经理
历任基金经理

崔莹(2020年02月24日起)
杨明(2018年12月03日起)

姓名
开始日期
截止日期
期间回报(%)
基金净值
46849865645646用基准
崔莹
20-02-24
至今
21.71
7.94
杨明
18-12-03
至今
61.73
31.00
廖发达
15-08-06
19-02-01
-25.08
-5.23
杨鑫鑫
14-12-30
16-09-21
9.39
1.71
李冠宇
13-10-29
14-12-30
15.33
34.16
汪光成
09-03-27
13-10-29
3.71
2.96
刘新勇
03-09-18
09-03-27
230.91
94.95
尚志民
01-09-04
03-09-18
-1.30
-7.67
孙正
01-09-04
04-02-05
18.46
4.18
刘耀军
01-09-04
03-09-18
-1.30
-7.67

基金聚焦
在管资产(亿元,2020二季度)
19.67
持股数量(只,2020-06-30)
49
最低申购金额(元)
1.00
阿尔法(相对于适用基准)
0.10
贝塔(相对于沪深300)
0.73
持股流通市值中位数(亿元,2020-06-30)
211.32
加权平均市盈率(2020上)
74.51
加权平均市净率(2020上)
7.15
标准差(%)
16.30
夏普比
0.50
基金3年期风险/收益分析(单位:%;截至2020-09-30)

基金股票资产历史换手率(单位:倍)

?
名称
2020上
2019下
2019上
2018下
2018上
2017下

基金
--
1.29
1.63
6.12
9.32
10.55

同类基金平均值
--
2.25
3.01
27.96
3.03
2.70

同类基金中位值
--
1.52
2.16
1.67
1.94
1.93

历史在管资产(单位:亿元)

?
名称
2020
二季度
2020
一季度
2019
四季度
2019
三季度
2018
2017
2016

基金
19.67
17.71
20.02
19.10
15.78
22.53
23.97

同类基金平均值
6.13
5.04
4.84
4.86
4.44
9.85
8.82

同类基金中位值
1.81
1.50
1.69
1.80
1.20
2.28
4.99

资产配置(单位:%;截至2020-09-30)

最近资产配置
历史资产配置

?
名称
2020
二季度
2020
一季度
2019
四季度
2019
三季度
2019
二季度
2019
一季度
2018
四季度
2018
三季度

股票
63.48
60.19
78.27
72.76
75.91
76.00
57.82
65.95

债券
21.16
27.75
20.49
20.45
20.53
19.74
25.19
22.29

现金
10.95
9.45
0.71
5.66
2.84
3.80
10.02
5.72

衍生品
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

其他
4.41
2.61
0.53
1.13
0.72
0.46
6.97
6.04

最近股票投资行业配置(截至2020-09-30)

股票资产市值风格(单位:%;截至2020-09-30)

最近股票资产
历史股票资产

?
?
2020上
2019下
2019上
2018下
2018上
2017下

微盘
3.41
2.17
0.00
1.83
1.78
2.70

小盘
5.63
4.28
0.00
1.72
3.58
1.97

中盘
9.66
2.51
6.46
2.92
12.05
10.08

大盘
18.34
20.90
21.41
15.12
28.01
24.21

巨盘
62.95
70.14
72.13
78.40
54.59
61.04

股票资产估值风格(单位:%;截至2020-09-30)

最近股票资产
历史股票资产

?
?
2020上
2019下
2019上
2018下
2018上
2017下

成长
37.54
19.20
22.24
22.22
23.03
19.52

偏成长
40.83
22.80
16.57
57.44
41.08
19.99

均衡
18.72
39.07
42.26
2.02
17.21
26.41

偏价值
2.92
17.70
18.93
11.18
8.12
19.09

价值
0.00
1.24
0.00
7.13
10.56
14.98

重仓股票(2020二季度)

最近重仓
历史重仓

序号
代码
简称
市值风格
占基金净资产比
(%)
占上市公司流通
市值比(%)
占基金股票
资产比(%)
重仓该股
基金(只)
1
000977
浪潮信息
巨盘
9.09
0.32
14.22
353
2
000739
普洛药业
大盘
6.69
0.49
10.46
149
3
600519
贵州茅台
巨盘
5.05
0.01
7.90
1976
4
002475
立讯精密
巨盘
4.34
0.02
6.79
1629
5
601012
隆基股份
巨盘
3.84
0.05
6.01
794
6
002028
思源电气
大盘
3.72
0.61
5.82
92
7
300138
晨光生物
小盘
3.09
1.23
4.83
32
8
002714
牧原股份
巨盘
3.01
0.03
4.70
401
9
002106
莱宝高科
中盘
2.67
0.57
4.18
20
10
000858
五粮液
巨盘
2.59
0.01
4.05
1367
合计
?
?
?
44.09
--
--
--

序号
代码
简称
重仓次数
1
600309
万华化学
42/75
2
600036
招商银行
31/75
3
600519
贵州茅台
26/75
4
000002
万科A
24/75
5
000651
格力电器
22/75
6
601318
中国平安
21/75
7
600028
中国石化
20/75
8
600009
上海机场
19/75
9
600585
海螺水泥
19/75
10
600019
宝钢股份
18/75

最近券种配置(截至2020-09-30)

收益力指标(截至2020-09-30)

3年期
5年期

名称
夏普比
特雷诺

信息比
索迪诺

成本收
益力比
基金净值
0.50
0.11
0.32
0.71
4.01
同类基金平均值
0.77
0.20
0.72
1.21
3.65
同类基金中位值
0.76
0.19
0.72
1.14
3.35
适用基准
0.42
0.08
--
0.58
--

名称
夏普比
特雷诺

信息比
索迪诺

成本收
益力比
基金净值
0.35
0.08
-0.06
0.49
1.35
同类基金平均值
0.66
0.17
0.42
1.10
1.65
同类基金中位值
0.64
0.15
0.43
0.92
1.44
适用基准
0.47
0.09
--
0.66
--

基金净值季度超额回报分布(2001四季度至2020三季度)

自然区间回报(单位:%)

月度回报
季度回报
年度回报

日期
基金
净值
同类基金
平均值
同类基金
中位值
适用
基准
2020年09月
-1.14
-3.59
-3.67
-3.33
2020年08月
3.99
2.00
2.17
1.72
2020年07月
13.46
12.59
12.63
8.78
2020年06月
10.70
10.14
10.39
5.06
2020年05月
0.68
2.29
1.91
-1.13
2020年04月
3.09
6.83
6.74
4.77
2020年03月
正规期货沥青交易平台 -5.07
-5.95
-5.47
-4.22
2020年02月
-1.58
3.15
2.99
-0.58
2020年01月
-1.81
2.79
1.65
-1.37
2019年12月
5.87
6.54
6.46
5.07
2019年11月
-0.41
0.07
0.14
焦炭期货交易直播 -0.77
2019年10月
2.79
2.04
1.83
1.25

日期
基金
净值
同类基金
平均值
同类基金
中位值
适用
基准
2020三季度
16.65
10.68
10.57
6.96
2020二季度
14.91
20.59
20.95
8.84
2020一季度
-8.26
-0.35
-0.94
-6.08
2019四季度
8.38
8.83
8.48
5.57
2019三季度
1.27
10.47
5.61
0.31
2019二季度
2.76
-1.84
-1.82
-0.50
2019一季度
23.74
22.31
22.98
19.96
2018四季度
-9.74
-8.75
-9.25
-7.94

日期
基金
净值
同类基金
平均值
同类基金
中位值
适用
基准
2019
39.57
39.20
38.44
26.39
2018
-25.47
-20.32
-20.40
-15.97
2017
4.48
13.64
12.36
14.79
2016
-18.87
-11.59
-11.29
-7.02
2015
27.74
45.98
43.99
8.26

最优最差历史回报(单位:%)

最优
最差

区间类型
日期
基金净值
适用基准
月度
2007年04月
19.11
18.86
季度
2007二季度
36.44
23.23
年度
2007
113.05
97.36

区间类型
日期
基金净值
适用基准
月度
2016年01月
-20.46
-14.97
季度
2015三季度
-21.67
-19.61
年度
2008
-45.44
-49.58

风险指标(截至2020-09-30)

3年期
5年期

名称
半标准差
(%)
标准差(%)
贝塔
重仓股风险
系数(%)
基金净值
11.38
16.30
0.73
30.39
同类基金平均值
12.38
18.65
0.73
30.21
同类基金中位值
12.59
18.73
0.76
30.31
适用基准
10.03
13.98
0.69
--

名称
半标准差
(%)
标准差(%)
贝塔
重仓股风险
系数(%)
基金净值
11.72
16.42
0.75
24.20
同类基金平均值
12.44
18.10
0.72
27.81
同类基金中位值
12.69
18.23
0.77
28.51
适用基准
9.51
13.34
0.70
--

区间最大跌幅(单位:%;截至2020-09-30)

?
名称
近一周
近一月
近三月
近六月
近一年
近三年
近五年

基金净值
-2.69
-6.57
-6.57
-6.57
-12.59
-32.60
-38.96

同类基金平均值
-1.99
-6.90
-8.54
-8.67
-15.43
-26.87
-32.41

同类基金中位值
-2.04
-7.44
-8.13
-8.21
-14.96
-26.85
-30.70

适用基准
-1.34
-4.03
-4.83
-4.83
-11.40
-21.62
-21.62

滚动52周贝塔(相对于沪深300,截至2020-09-30)

投资者负担指标(单位:%;截至2020-09-30)

3年期
5年期

名称
投资者
交易费
基金
运营费
基金
投资费
基金
1.13
1.77
2.43
同类基金平均值
2.34
1.76
1.06
同类基金中位值
1.56
1.83
0.86

名称
投资者
交易费
基金
运营费
基金
投资费
基金
0.00
1.77
3.05
同类基金平均值
2.27
1.77
1.06
同类基金中位值
1.50
1.81
0.92

券商分仓情况(2020上)

券商
占资产交易比例(%)
应支付该券商佣金
股票
债券
权证
金额(万元)
占比(%)
海通证券
34.50
--
--
165.48
34.50
平安证券
25.29
--
--
121.31
25.29
中金公司
11.58
--
--
55.56
11.58
申万宏源
8.23
--
--
39.47
8.23
中国银河
5.03
--
--
24.14
5.03
万和证券
4.92
--
--
23.62
4.92
华龙证券
4.38
--
--
21.02
4.38
山西证券
4.26
--
--
20.44
4.26
华金证券
1.79
--
--
8.60
1.79

主要券商佣金及同比变动

券商
金额(万元)
同比变动
(%)
2020上
2019上
海通证券
165.48
--
--
平安证券
121.31
--
--
中金公司
55.56
--
--
申万宏源
39.47
28.86
36.73
中国银河
24.14
--
--
万和证券
23.62
41.56
-43.16
华龙证券
21.02
--
--
山西证券
20.44
--
--
华金证券
8.60
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