内盘期货的手续费怎么收:华安创新:投资组合公告

2021/08/19 19:38 · 国际期货行情 ·  · 内盘期货的手续费怎么收:华安创新:投资组合公告已关闭评论

华安创新证券投资基金投资组合公告

一、重要提示
本基金的托管人交通银行已于2002年10月23日复核了本公告。
推荐阅读

·基金遭遇危局 接近破产公司逐渐增加
·私募访谈

股基一年业绩尽墨

调查:2012年您还养基吗

百亿社保基金进场慎言抄底

创新封基数量翻番 份额突破800亿

2011年基金业财经风云榜颁奖典礼

庞大萨博收购战落败最牛私募搁浅

外资主导中国私募股权投资市场

截止2002年9月30日,华安创新证券投资基金资产净值为4,969,155,394.65元,基金份额为5,003,578,015份,单位基金净值为0.993元。
二、基金投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 60,420,000.00 1.22%
B 采掘业 152,937,578.52 3.08%
C 制造业 1,704,019,558.91 34.29%
C0 其中:食品、饮料 75644147 120,699,134.20 2.43%
C1 纺织、服装、皮毛 80,290,394.97 1.62%
C2 木材、家具 689,526.00 0.01%
C3 造纸、印刷 45,212,506.35 0.91%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 238,516,724.75 4.80%
C5 电子 163,636,997.88 3.29%
C6 金属、非金属 232,779,627.74 4.68%
C7 机械、设备、仪表 581,069,815.16 11.69%
C8 医药、生物制品 241,124,831.86 4.85%
C99 其他 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 232,914,620.34 4.69%
E 建筑业 48,856,436.94 0.98%
F 交通运输、仓储业 362,896,882.94 7.30%
G 信息技术业 61,720,402.98 1.24%
H 批发和零售贸易 75,003,308.55 1.51%
I 金融、保险业 67,414,999.68 1.36%
J 房地产业 5,558,546.25 0.11%
K 社会服务业 144,990,093.37 2.92%
L 传播与文化产业 2,608,000.00 0.05%
M 综合类 33,756,822.72 0.68%
期货在线 计 2,953,097,251.20 59.43%
(二)债券(不包括国债)合计
截止2002年9月30日,基金持有债券(不含应收利息)330,307,910.45元,占基金资产净值的6.65%。
(三)国债、货币资金合计
截止2002年9月30日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为1,679,756,510.21元,占基金资产净值的33.80%。
三、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值(元) 占净值比例
1 上菱电器 184,824,000.00 3.72%
2 威孚高科 175,997,283.21 3.54%
3 大显股份 154,330,800.00 3.11%
4 深能源A 134,801,000.00 2.71%
5 通化东宝 112,107,050.80 2.26%
6 盐田港A 111,478,892.56 2.24%
7 巴士股份 111,060,000.00 2.23%
8 宝钢股份 89,897,107.16 1.81%
9 华能国际 88,126,518.92 1.77%
10 烟台万华 71,371,932.00 1.44%
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超常州中金招投标有限公司过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2002年9月30日,本基金其他应收应付款项为借方余额5,993,722.79元。股票市值2,953,097,251.20元、债券市值(不含国债)330,307,910.45元、国债及货币资金1,679,756,510.21元合计与其相加后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。
华安基金管理有限公司
2002年10月25日

将本文分享至:分享到和讯微博|分享到新浪微博|分享到搜狐微博|分享到腾讯微博|分享到开心网|分享到人人网|分享到豆瓣网

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

【作者:hl_auto 来源:和讯网】

本文地址:http://www.szjierui1688.com/285.html
文章标签: ,  
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

文件下载

老薛主机终身7折优惠码boke112

上一篇:
下一篇:

评论已关闭!